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金吾财讯 | A股三大指数持续放量向上，截至收盘，沪指涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量4460亿。盘面上看，个股涨多跌少，逾3700只股份录得上扬，105只股份涨停。板块方面，贵金属、半导体、建材、教育等板块强势；石油天然气、通信设备等板块跌幅居前。山西证券表示，目前市场处于高估值消化中，防御与再平衡仍是主线。当前科创50等指数的滚动市盈率仍处于历史极高位置，估值压力有待进一步消化。在缺乏新的强产业催化前，市场向上突破的动力不足。配置上，建议维持均衡策略，关注以下三条主线：（1）科技板块内部高低切换：关注已充分调整、具备业绩确定性的AI硬件，以及受益于AI产业趋势扩散的应用端和机器人、商业航天等新方向。（2）防御与价值修复：关注煤炭、公用事业、金融等高股息低估值板块的防御价值，以及受益于PPI回升和“六张网”建设催化的有色、化工、建筑材料等顺周期板块。（3）消费与内需：关注社会服务、美容护理、食品饮料等前期滞涨、基本面有改善预期的消费板块，把握市场风格再平衡带来的阶段性机会。

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